Plantilla de hoja de balance
Calcule el saldo de los activos, los pasivos y el patrimonio de una empresa para obtener una instantánea de su posición financiera en un momento dado. La plantilla incluye líneas para activos tales como efectivo, cuentas por cobrar, inventario e inversiones, junto con pasivos, incluidas cuentas por pagar, préstamos y nóminas. Agregue sus propios elementos de línea a esta hoja de Excel y la plantilla calculará automáticamente los totales.
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Libro mayor de cuentas por pagar
Utilice esta plantilla para realizar un seguimiento de las transacciones de cuentas pagaderas, incluidos los nombres de proveedores, los números de facturas, los importes pendientes y los pagos completados. Esta plantilla de hoja de cálculo facilita la organización de la información importante de la cuenta a la que luego se puede hacer referencia para la conciliación de cuentas por pagar. Personalice la plantilla agregando o reduciendo columnas a fin de satisfacer las necesidades de su negocio.
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Plantilla de conciliación del libro mayor (GL)
Las empresas o las personas pueden usar esta plantilla de conciliación de libro mayor (GL) para la conciliación bancaria. Las empresas también pueden usarla para conciliar cuentas de balance, como cuentas por pagar, editando la plantilla para mostrar la información de la cuenta correspondiente. Introduzca el saldo de su estado de cuenta o libro auxiliar junto con el saldo del libro mayor y ajuste los importes en función de los depósitos y cheques pendientes. La plantilla reflejará cualquier variación entre los registros. Si no se concilian, puede examinar los registros en busca de errores u otras discrepancias que deban resolverse.
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Plantilla de conciliación bancaria mensual
Esta sencilla plantilla de conciliación bancaria está diseñada para uso personal o empresarial y puede descargarla como archivo Excel. Introduzca sus detalles financieros y la plantilla calculará automáticamente los totales para que pueda ver rápidamente si su estado de cuenta y asiento contable están conciliados. Para crear un registro continuo, copie y pegue la plantilla en blanco en una nueva ficha para cada mes del año.
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Plantilla de conciliación en efectivo
Muchas empresas utilizan fondos en efectivo pequeños para pagar gastos menores. Puede usar esta plantilla para conciliar pequeñas cuentas de efectivo a fin de garantizar la contabilización de los ingresos actuales y la precisión de los importes en efectivo. La frecuencia con la que necesite conciliar la cuenta dependerá de la frecuencia con la que la utilice.
Plantilla de conciliación de tarjetas de crédito
Concilie una cuenta de tarjeta de crédito empresarial con recibos de transacciones y genere un informe de gastos para la documentación. Edite la plantilla para incluir los gastos de negocios que deban someterse a un seguimiento. Luego, introduzca cada monto del cargo junto con las fechas y los números de cuenta. Esta plantilla puede usarse para viajes, para entretener a los clientes u otros gastos comerciales autorizados. Asegúrese de que el estado de cuenta de la tarjeta de crédito coincida con las transacciones notificadas en la plantilla de conciliación.
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Plantilla de flujo de caja diario
Esta plantilla completa de flujo de caja permite ver un desglose del total de ingresos, pagos y gastos a diario. Ingrese el primer día del mes y la plantilla completará las fechas subsiguientes, proporcionando una vista detallada del flujo de caja diario. La plantilla también muestra la posición en efectivo final para que pueda ver rápidamente si está conciliada con la hoja de balance.
¿Qué es la conciliación de la hoja de balance?
La conciliación de la cuenta de balance es el proceso de comparación del libro mayor de una empresa, o el registro de contabilidad principal, con los libros de contabilidad auxiliares o los estados de cuenta bancarios para identificar y resolver discrepancias. Dado que puede realizar este proceso con los libros auxiliares internos para cuentas de balance específicas o estados de cuenta externos, el proceso también se conoce como conciliación bancaria. Esta es una parte importante de la contabilidad mensual para garantizar registros precisos, preparar auditorías internas, detectar fraudes rápidamente y gestionar el flujo de caja. Las personas también pueden conciliar los estados de cuenta mensuales con los registros personales para conocer el saldo real de la cuenta bancaria y evitar los sobregiros.
¿Qué es la conciliación de cuentas por pagar?
La conciliación de una cuenta por pagar (AP) implica hacer coincidir el saldo del libro mayor con el libro auxiliar de la AP (u otro registro que muestre las transacciones de la AP). Si los dos libros contables coinciden, las cuentas se concilian. Si no es así, los dos libros contables deben compararse estrechamente para identificar errores, como entradas faltantes o incorrectas.
Este proceso generalmente se lleva a cabo de forma mensual para lograr eficiencia y evitar que los errores pasen de un mes o año al siguiente. La conciliación de cuentas por pagar puede realizarse manualmente o con software, dependiendo del tamaño del negocio y las necesidades de contabilidad.
¿Qué es el proceso de conciliación de cuentas?
La documentación es importante para todos los aspectos de la contabilidad y las organizaciones suelen tener políticas de conciliación que deben seguirse, incluidas las fechas de entrega para el envío de las conciliaciones completadas. Estos son los pasos básicos involucrados y los elementos a seguir a medida que se concilia una cuenta:
- Reunir y comparar registros: Dependiendo de las cuentas que planee conciliar, inspeccione y compare los estados de cuenta o los libros auxiliares con el libro mayor o los registros de contabilidad personales. Es posible que deba recopilar más de un informe financiero o registros de depósitos y cheques para obtener una vista completa de las transacciones. Al comparar un estado de cuenta con un asiento contable, tenga en cuenta los cargos por servicio, los intereses y otras tasas. Los cheques o depósitos pendientes no aparecerán en el estado de cuenta del banco, por lo que la comparación también debe considerar estos factores.
- Identificar discrepancias: Una vez que haya ajustado el libro mayor para las transacciones pendientes, así como las tasas y otros cargos, los dos registros deben conciliarse. Si no lo hace, busque discrepancias entre el estado de cuenta y el libro mayor, que pueden ocurrir debido a errores bancarios o errores internos por parte de una empresa o individuo.
- Resolver discrepancias: Investigue cualquier transacción inusual o faltante para encontrar el origen de la incidencia y hacer correcciones. Póngase en contacto con el banco sobre los errores de los que parece que son responsables y vigile los errores que usted o un empleado puedan haber cometido.
La conciliación periódica de las cuentas puede ayudar a mantener un proceso eficiente, reducir los errores a largo plazo y limitar el estrés de lidiar con las discrepancias financieras.
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